创业公司如何正确的管理费用报销?

创业公司如何正确的管理费用报销?

为了降低涉税风险,费用报销需做到四个统一,即会计分录、凭证摘要、审批单据、发票应保持一致。各级领导进行费用报销权签时,等于是为公司资金的支出把关。将企业报销交给报销吧系统,它是专业的企业报销管家,拥有完善的费用控制报销等级、账表统计,不仅支持借款申请,关联出差单,还将支持OCR(光学字符识别)识别发票信息而无需贴发票,实现办公自动化、流程化,提高员工时间的利用效率,并且报销吧平台上的企业用户,可以通过系统健全公司报销,能获得企业咨询服务。

公司报销、汇款流程

长——出纳出款。凡有审权限部门主管、分管副总等人员须在财务部门留字样备案。 二、对原始单据要求: 1、填写单据: a、出差报销差旅费填写“XXXX差旅费报销单”,需注明相关事项(如出差时间,出差事由、出差 起止地点,出差人数等);同时按规定附上相关原始凭据。车船票中“的士”“高价车票”“软卧”“机票”,不能报销,特殊情况需请示公司分管副总以上(含分管副总)领导同意。 b、所有票据粘贴统一使用公司的“票据粘贴单”,票据应平铺均匀粘贴,不得超过“票据粘贴 单”边缘;所有填制的报销单据,应字迹清楚、不能涂改;所有车票背面要注明起止地点和乘 车时间。当由公司派车时,就不存在车票报销的问题,车辆产生的过路费等费用由用车人报销,不产生过路费等费用由用车人报销,不 得由驾驶员报销,特殊情况除外,但需注明原因,征得财务同意。 c、从银行汇款填写“XXXX汇款申请结算单”,(入库单等手续已齐全时)或“XXXX预付款汇款申 请(结算单)”(款到提货,或按合同要求需预付部门款时),也需注明相关事项(如:汇款单 位、汇款银行和银行账户

如何进行费用报销

如何进行费用报销

费用报销是为加强企业巅貅晌陔人员费用的管理和控制,有效节约成本,并保障员工自身利益。今天我就简单讲讲如何填写费用报销单,并制作完整的报销凭据,最后走流程签字完成费用报销费用报销单、报销票据 A4纸、签字笔、固体胶、回形针 拿出自己公司的费用报销单,将部门、日期、报销内容、人民币大小写写上,然后在报销人处写上自己的名字。报销人处写上自己名字。 用excel表制作一个报销表格,打上表头:2月XX部车费报销、姓名、车费、领用人签字、合计,然后打印出来签字。 将表格内容裁成与费用报销单一样大小,并将剩下白纸也裁成与费用报销单一样大小。(可将报销单在纸上比着裁剪) 在白纸上用固体胶贴上100元的发票(车费报销也可贴所在市出租车专用发票,但这要看所在公司是否可以)。 贴好之后就可以用回形针将单子别起来,费用报销单在第一页,贴发票的A4纸在第二页,打印电子表格在第三页。 做好之后就可以找行管部门经理签字了。签字顺序:自己—部蜂擒萏赃门主管(经理)—复核(财务主管)—财务经理—总经理—出纳。签完后就给发放报销费用的负责人,就完成了整个报销流程。

公司费用报销-----请专业人士帮忙看看

阳市XXXXX有限公唣馘照歪司 费用报销管理制度 文件名称:费用报销管理制度 编号:FYDW-CW-002-201桃轾庾殇4 起草部门:财务部 起草人: 审核人: 批准人: 审定人: 起草日期: 审核日期: 批准日期: 执行日期: 制定原因:根据费用预算制度要求 版本号:A/2 1、为了加强我公司内部管理,规范公司财务报销行为1、为了加强我公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。 2、本制度适用富阳市XXXXX有限公司。 第一条:借款制度 1、借款审批流程 总部员工:领取借支单→填写好交由部门主管审核签字→填写好交由会计审核签字→填写好交由总经理审核签字→出纳付款。 2、借款原则 严格执行“前款不清后款不借“原则,实行“借款一次,报销、核销一次”;借款未结清者,不得予以续借。 第二条:差旅费报销 1、住宿费标准 经理、副总:实报实销;部门经理:100元/天;普通员工:80元/天。 2、交通费标准 1)员工出差时往返车票,凭车票实付金额报销。 2)市区需乘坐公交车,无直接公交车到达偏远地方,需乘坐出租车。 3)员工出

如何审核员工报销的报销单

如何审核员工报销的报销单

作为一名财务人员,每天要做事情必然包括审核报销单,下面要接受下审核时应该注意事项 报销单 首先是要检查是否有部门领导的签字,如果没有需要找员工部门领导签字,验证其真实性 检查后面附有的发票金额是否正确,公司名称,税号及开票信息是否正确,跗柿椁焚如果开票信息不对需要退给对方公司重新开 要检查发票的真实合法性,要检查发票的真实合法性,是否是正规发桩睫疳克票,特别是对异地的发票,需要仔细核对对方公司的情况,防止假发票造成不良影响 要熟悉公司的报销制度,看是否符合公司的报销制度,是否超过公司的规定 看费用报销单是否填写正确,发票是否都齐全和粘贴好 看是否同时具有原始凭证和发票,这样方便财务审核其真实性

针对差旅费用报销的痛点痒点如何改良?

针对差旅费用报销的痛点痒点如何改良?

过去我们保留发票,填写报销单,提交上级领导审批,装订发票报销单,交给公司财务审族哲赞栊核,票据归档、存储。整个过程,没有体现任何管理价值,无论是员工还是财务人员都觉得费时费力。太多公鸶恐抻台司都因此付出了非常高昂管理成本。目前国内票据手工建档、人工查询,劳动强度大、容易出错,效率和服务质量低;纸质发票不易保存管理、报销周期长、假票报销风险大等;增加录单人手、增加计算机设备都导致办公成本增加;基础数据采集效率低下导致综合统计数据滞后,导致公司的其他业务信息管理系统(如ERP、CRM)所发挥性能大打折扣,从而影响企业正确决策。而办公自动化是未来大势所趋,国外的如美国AcuForm、法国A2iA支票自动处理系统等。处理系统等。 企业/公司 一、老板多签单差旅费年年增长,需降成本,花钱与挣钱不关联,难量入为出,娱乐招待费等商业敏感信息泄露,可以出差比价,费用透明;对接销售、能挣会花;感知安全,华为企业云。 二、员工快报销填单贴票,工作量大,垫钱多,审批周期长,钱无法快到账,可以OCR识别、电子发票、对公支付来实现免填单贴票;移动审批,快速回款。

上页


12345678

下页
公司管理费用控制如何控制管理费用管理费用如何调账管理费用如何审计公司管理费用标准管理费用归类管理费用记账管理费用总账品牌管理费用管理费用税种管理费用审计预估管理费用管理费用研发费用管理费用率酒店管理费用管理费用科目管理费用节省管理费用英文管理费用贷方管理费用佣金管理费用合计人均管理费用管理费用的税金管理费用的税种